最新出納月工作總結與計劃精選
20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,特別是在非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業務.在過去的一年裏在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
一、開學期間日常工作:
1、與銀行相關部門聯繫,井然有序地完成了職工工資發放工作。
2、清理客户欠費名單,並與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續,完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好xx年各種財務報表及統計報表,並及時送交相關主管部門。
二、其他工作
1、迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,並提交領導審閲。
3按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.
在本年度工作中
1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現現金金額不符,做到及時彙報,及時處理。
2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無坐支現金。
3、根據會計提供的依據,及時發放教工工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續,嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不付款。
-
出納個人月度工作總結範文(精選6篇)
出納個人月度工作總結範文篇19月份是我任職公司出納工作的第二個月,由於之前未接觸過物業管理,前期的工作對我來説是個挑戰,在領導和同事的幫助指導下,正逐步摸清工作的基本情況,把握工作重點難點。現將9月份工作總結匯報如下:一、日常工作1、對每天收繳的物業費,物業...
-
出納月工作總結範文(精選19篇)
出納月工作總結範文篇1首先,在領導的幫助下我瞭解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,來體現人生價值。同時為了提高工作效率,平時...
-
出納年終工作總結(精選20篇)
出納年終工作總結篇1我調任到如今出納,在出國業務種類繁多的地方,我的職責是現金收支,現金日記賬的登記和賬務核對,手寫支票,工資及獎金的核對和發放。回顧這幾個月來的工作,我虛心學習新的專業知識,積極配合同事之間的工作,努力適應新的工作崗位,以最快的速度和最好的...
-
財政出納工作總結(通用5篇)
財政出納工作總結篇1在20__年的這一年度中,我繼續擔任公司的出納一職,主要負責____的出納工作以及統計填報工作。現將這一年的工作總結如下:一.工作方面:(一)在出納工作上,主要有銀行結算業務、現金收付業務、保管。1.以票據結算的方式到銀行進賬付款。主要支付了__...