出納會計工作計劃例文
為了遵守財務制度,結合安徽亞能電力建設有限公司自身特色,制定本年度出納工作計劃。
1.出納工作是財務工作中重要的對外服務服務窗口,是整個財務的前台反應,小出納,大服務,xx年要使服務更上一個台階。
2.搞好資金收支,資金是保證一個公司運行的新鮮血液,在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的,要根據科學的指標測算出合理的資金留存數,做到既不耽誤生產,又使多餘的資金保值增值。
3.現金和銀行存款日記賬序時登記,日清月結。逐筆序時登記現金和銀行日記賬,保證反應及時,不透支,銀企相符。同時建立電子檔一份。
4.做到網上銀行及時查賬,早上上下班及下午上下班各一次,及時去銀行提取回單,保持與銀行正常溝通。
5.做到大額額資金使用心中有數,搞清資金使用去向及原委,現金提前予約,轉賬支付正確,費用最小化,支付及時化。
6.出納一崗兩人,登記銀行及現金賬一人,並保管財務專用章,另一人編制內部賬,保管法人印鑑,付款時對外出納根據審核批准的支付單填寫支票或付款單到內部出納處登記蓋章,要用章及時簽字,每週與內部出納核對一次賬務,保證正確。
7.服從公司總的財務安排,進行其它不與出納崗位相牴觸的財務工作。
8.加強業務學習,每週週記一篇,每天登記工作流水賬,一本已完成工作與未完成工作筆記。
9.妥善保管恆源、亞能及天瑞各類支支票,做到付出登記使用票號、類型、金額及用途。
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2022出納個人月工作計劃(通用20篇)
2022出納個人月工作計劃(通用20篇)2022出納個人月工作計劃篇1在新的一學年裏,各種工作複雜而多樣,為更好地做好功山中心學校的財務工作,新學年裏我計劃一如既往地做好日常財務的核算工作,加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安...
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出納工作計劃例文ppt
一、日常工作:1`與銀行相關部門聯繫,井然有序的完成領導交代的各項任務;2`對於職工報銷的各項費用,做到快速,合理的發放;3`及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,無坐支現金現象,4.每月初及時與銀行對賬,並取銀行對賬單。5.每月初按時做出資金錶。6....
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精選2023年出納工作計劃範文(通用30篇)
精選2023年出納工作計劃範文篇1作為一名新的財務人員,我打算從兩個方面入手今年的工作:一是儘快熟悉出納的各項業務,二是努力學習會計專業知識。爭取在年末時完成兩個目標:掌握出納的全部業務技能和會計記賬;獲得會計從業資格證書。為了完成既定目標,務必堅持以下資...
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出納工作計劃優秀範文(精選24篇)
出納工作計劃優秀範文篇1出納是按照有關規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務、保管庫存現金、財務印章及相關票據等工作的總稱。從廣義上講,只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算,就都屬於出納。它既包括各單位會計部門專設出納機...