財務主管工作計劃書範文
一、20XX年的全面財務預算。也就是要把20XX年全年的客流量、銷售收入、各項成本、費用、利潤總額等全部做一個初步的預算,並對20XX年全年的各類資產購置、材料採購(分具體的品種明細)進行初步預算。這樣,在年初就可以預知20XX年全年的大致經營情況。
規定完成日期:12月20日前。(附:預算表格**份)
二、20XX年全年的資金計劃。在全年預算的基礎上,對20XX年全年的資金收支情況進行預測,做出20XX年的資金計劃,為20XX年總體的資金調度和安排提供參考依據。
規定完成日期:12月20日前。(附:資金計劃表格**份)
注:公司目前暫時不考慮現金流量的問題。
三、對所有的資產進行全面盤點。要求財務部組織對公司全部資產進行年終全面盤點,並與20XX年的年終全面盤點進行比較分析,找出資產增減的原因。
規定完成日期:20XX年1月5日前。
四、對20XX年全年的經營情況做進行全面的總結分析。
1.對公司20XX年全年的經營情況進行總結:包括收入、客流、成本、費用、利潤、資金實際收支、資產和負債的增減變動等;(附表格**份)
2.與20XX年全年的經營情況做對比分析總結;(附表格**份)
3.對20XX年的任務指標完成情況進行分析總結。(附表格**份)
規定完成日期:20XX年1月15日前。
五、做全年的工作總結報告。要求所有從事財務工作的人員,從經理到庫管員都要做一個全年的工作總結。
規定完成日期:20XX年1月15日前。
六、年終評優。對財務系統的每個崗位都評選出一個先進來,具體評選辦法另發。
七、召開年終工作總結表彰大會。計劃在春節前,在全公司召開一個所有財務人員都參加的“年終財務工作總結大會”,並現場對評選出來的先進進行表彰。
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