財務個人自查報告十篇

財務個人自查報告 篇1

根據教育局財務管理工作專項檢查的通知精神，結合我校的實際情況，就專項檢查重點內容，學校收入管理、支出管理、資產管理和財會隊伍建設，自查彙報如下：

一、收入管理

1.所有預算外收入全額解入財政專户，嚴格執行“收支兩條線”管理。

2.我校已經實行免費入學，無擅自設立收費項目、擴大收費範圍或提高收費標準。

3.針對學生各類收費按規定使用財政部門統一印 制的財政票據，無亂收費現象。

二、支出管理

1.學校各項支出按實際發生數列支，無虛列虛報和白條抵庫等現象。

2.學校財務支出實行校長負責制，已經建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由校領導集體討論決定。

3.學校實行校務公開制度，建立健全財務管理內部控制制度，所有的財務都有結算中心的報賬員操辦，職責明確。

4.不存在私設“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現象。

三、資產管理

1.學校資產的出租、出借、出售、出讓、接受捐助、報廢報損等，都有校領導集體決定並按國有資產處置管理的`有關規定報批。

2.學校已建立健全資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內部管理制度，建立校產台賬，定期組織資產清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符。

3.學校資產不存在將學校資產用於抵押和擔保，或以貨幣資金投資企業、購買股票、基金、企業債券等風險性投資活動；

四、財會隊伍建設

1.學校設有專門財務室，有專門的財務人員負責。

2. 校長及時關注財務運轉情況，聽取財務工作彙報，及時調整財務支出。

3.財會人員正確行使會計監督職權，對違反法律規定的會計事項，拒絕辦理或者按照職權予以糾正以確保會計信息的真實性、合法性和完整性。

財務個人自查報告 篇2

有限責任會計事務所於20xx年6月11日至7月5日對我單位1月至12月財政財務收支進行審計。

一、審計基本狀況

依據審計結果，有限責任會計事務所認為我單位財務管理及會計基礎工作基本規範，納入鎮財政所統一核算的各項財務收支基本真實，村級馬路建設效果顯著，促進了當地經濟和社會的發展。

有限責任會計事務所在審計過程中還發覺我單位存在一系列問題，主要體現在項目管理、賬務管理、檔案管理等方面，詳細表現如：沒有專賬核算、水利建設支出報賬發票用收款方記賬聯入賬、工程變更未按規定辦理變更審批手續等。

二、整改落實狀況

我居支兩委對有限責任會計事務所在審計看法中所指出的問題高度重視，剛好探討探討，對財務工作進行整改，整改落實狀況如下：

財務管理方面：

1、針對少數記賬憑證與與原始憑證金額不一樣的現象，存在核算不細緻的問題，在今後的財務核算方面進行復核程序，儘量避開錯誤。

2、針對原始憑證不完整的狀況，已經加強財務審批程序有序化，做到先批後付，做到經手人、證明人、領款人簽字齊全。

3、針對部分大額發票報賬未付清單的狀況，在經過多次加強學習和賬務嚴格把關後，已保證所交賬務附件及手續基本齊全，明細完整。

4、針對現金大額支付社區活動中心工程款的現象，當時因何現金結算不明，但今後在支付大額工程款方面肯定會按規定辦理，改正大額現金支付的問題。

5、針對村鎮賬務記賬不符現象，今後村與鎮核算中心會加強溝通，按時核對賬務，做好工程台賬、固定資產台賬等。

6、對於固定資產未記賬以及個別賬務處理分類不正確的現象，在今後的.財務專業方面肯定加強學習，也希望有機會參與更多培訓，增加專業實力。

村級基礎設施建設方面：

1、對於工程未進行專賬核算的問題，我社區已經建立了具體的工程台賬，便於協助專賬核算。

2、針對水利建設支出憑證附件是發票付款方記賬聯的狀況，可能是由於疏忽遺失發票才出此現象，今後肯定會加強票據保管，確保此類狀況不再發生。

3、對於多功能活動中心工程變更未按規定的問題，由於實際狀況緊急僅向領導進行口頭彙報程序，未完善變更手續，今後的工程變更將嚴格實行先辦好手續再進行施工的程序，以確保管理有序。

三、產生問題的緣由

審計中出現了各種問題，有的甚至是連續出現未改正的，對產生此類狀況的緣由，一方面由於村級財務管理規範程度不夠高，思想上不夠重視財務規定，沒有嚴格根據規章制度辦理；另一方面會計的專業思維不強，理論與實際操作存在差距，貪圖賬務處理便利，存在報賬不細緻的狀況。

四、工作建議

1、健全財務制度，規範財務管理。依據上級規定，依據村一級實際狀況，進一步修改和完善好村級財務制度，並嚴格根據規章制度執行處理賬務。

2、加強業務培訓，提高業務技能。由於村級財務會計具有肯定專業侷限性，為了在今後的工作中提升質量，增加對財經法規的相識，提高財務管理水平與賬務處理實力，希望多組織開展業務培訓。

3、加強財務監督管理。切實開展好民主理財，使監督委員會代表廣闊民眾落實好對村級財務的監督，保證合理開支，減輕村級財務負擔，對人民負責。

對於審計出來的種種問題，我單位將嚴格根據財務規定實行落實整改，在今後漫長的財務工作中逐步改善，不斷進步，儘量做到村級財務管理合理、規範、有序。

財務個人自查報告 篇3

根據鎮政府的安排，xx村財務經村兩委自查，現將自查結果報告如下：

一、基本情況：

xx村共8個生產小組，510户，共2100人左右，兩委班子成員共8名。村裏無村辦集體企業。

二、財務狀況：

根據鎮政府具體安排，結合我村實際情況，村兩委主要從以下幾個方面着手進行了財務檢查：

1、在財務審批程序方面，

村委員會都能嚴格執行財務審批制度，對於農民關心的土地補償費的發放，工程項目的開支等根據規定都召開了相關的會議，按照“4+2+1”工作法進行決策。在清查過程中未發現除會計外的其他人代收款現象，集體資金管理趨於規範化、制度化。

2、民主理財監督管理情況：

以“民主日”活動為載體，切實加強村務、政務公開工作，民主理財小組發揮了監督作用。村理財小組成員由3人組成，不定期召開民主理財會，對財務收支進行監督，由財務人員對發生的收支情況進行通報，解答羣眾提出的疑問，並將結果按時上牆公佈，切實加強了村務、財務公開工作，做到了政務公開“一事一公開”，財務公開“一票一公開”。使“兩公開”的內容完整，程序規範，格式明瞭清晰。

3、各項收入、支出清查結果：

就村委員會20xx年的收入、支出進行統計清查。集體的主要資金來源財是鎮政府補貼村級轉移支付資金。我村支出大於收入，主要的支出項目是生產性開支和非生產性開支。

三、存在的問題：

近年來，鎮政府推出了村級會計委託代理制、民主理財制、村級兩委交叉任職等措施，取得了明顯的.成效。但是，我村財務管理還存在一定的問題和不足，主要表現在： 報賬不及時。由於各方面原因，我村財務支出項目、款額，與鎮政府對接不夠及時。

四、對策：

通過這次清理工作，村兩委對財務管理都很重視，在審批權限、審批程序上都能堅持執行財務審批制度，在財務決策上發揮了民主監督作用，但是我們所做的與鎮黨委政府要求的還很遠，經此次自查我村兩委會還應在以下幾個方面多下功夫：

1、加強村級資產管理，努力控制非生產性支出。

2、及時報賬，做到與鎮政所及時、有效對接。

3、建立徵用地台帳，及時登記耕地變動情況，理順往來關係。

4、積極做好富餘勞動力轉移工作，為農民增加收入，維護我村穩定。

財務個人自查報告 篇4

在本學期中，我擔任了10會計電算化專業一班、二班《財務管理》課程的教學，現對本學期期中教學工作做一回顧與總結：

1.課程完成情況：

《財務管理》每週12學時，該課程的理論教學和實訓教學採用1∶1授課。基本按照開學初制訂的教學進度授課，只是根據學生的接受能力，適當地調整了授課內容，降低了難度。《財務管理》教學內容共9章。

2.備課情況：

在備課過程中，注意既備教材，又備學生。由於我們使用的教材有一定的侷限性，備課時綜合幾種不同版本教材的精華部分，認真做好教案。從學生的角度出發，我們的學生中有一部分基礎較好，有一定的學習基礎；而一些基礎較差的學生，基本知識很不熟練。針對這兩種不同情況，考慮到同時兼顧這兩類學生，在理論講解、例題和作業選取上適當和兼顧：使基礎好的學生可以得到不斷提高，學會新的知識；而基礎薄弱的學生更易於接受所學內容，更快地進步。

3.授課過程：

採用多種授課方式和途徑。實施講授法、演示法、實訓法等教學模式。本着該門課學習的目的，儘可能讓學生多動手。重在培養學生的常見賬務的處理能力，因此理論講解夠用就行，重在加強實踐教學。

在講課過程中，也發現了一些問題，從學生身上反饋的信息就是這門課的理論知識點很多，完全掌握有一定的困難。在以後的講課過程中需要不斷複習已經學過的內容。同時要求學生要做到課前預習和課後複習。

4.輔導及作業批改：

對學生的輔導分為課上輔導好和業餘輔導兩部分。在課堂上講解理論知識時，每次課基本都留出5至10分鐘的時間解答學生的問題；複習時間給學生制定出具體的練習內容，並及時解答疑難問題。除此之外，定期抽出課餘時間，集中進行專門輔導，針對課上、作業中的普遍問題，進行講解和訓練。作業方面，佈置各班級書面作業4次，每次作業都給予批改或講解。

財務個人自查報告 篇5

我中心校根據《xx省財政廳關於開展20xx年義務教育經費保障機制資金專項檢查的通知》和教育局《關於進一步完善學校財務管理的通知》精神，以及教育局計財科20xx年9月22號召開的財務培訓會議的相關要求，對我校財務工作認真進行了檢查整改，現將整改情況彙報如下：

一、認真學習，提高認識

認真組織學習教育局財務文件，提高認識，結合我校實際，經校務會研究決定，成立了馬街中心校財務整改領導小組。

組長：

組員：

二、依據制度要求認真進行整改

在整改中，要求財務人員，掌握財務制度，查問題，認真反思，找差距，尋原因。

通過查看20xx年9月至20xx年8月會計憑證、會計報表、會計賬簿，在會計報表中沒有問題，在會計賬簿中銀行日記帳，出納的現金日記賬也沒有問題，無需整改。

存在問題：

1、出納員中還沒有取得從業資格證，正在學習爭取；

2、在會計憑證中沒有蓋財務公章，財務主管章、報賬員章、出納章及附件章；

3、固定資產報廢手續不規範。對全校資產清查上報工作不夠細緻。整改領導組針對這種情況進行分工協作，分塊整改，把所缺的內容整改完整。

總之，財務工作是學校工作的基礎，財務工作直接影響着學校的發展，要辦好學校，首先要用資金來作後遁。為此，在今後的工作中，一定要以鳳財聯發97號文件作標準，努力做好所需的支撐材料，按教育局的要求管理好學校財務。堅持每月對經費的收支由財務審核小組審核後，再進行報賬、公示。將財務有關事項等在欄目內公佈，自覺接受上級領導、全校教職工的監督。做到“給羣眾一個明白，還領導一個清白”。使學校的義務教育保障機制經費的開支合法、合規、合理，確保學校義務教育保障機制經費的安全性，使義務教育保障機制經費發揮最大的效益。

我們接到鄉鎮基礎站所領導人員執行財經紀律情況專項檢查通知後，我們豎崗鎮計生辦領導高度重視，成立了領導組，及時召開會議，從以下幾個方面逐一進行了自查：

1、我們沒有存在隱瞞、滯留、佔壓、坐支應當上繳國庫或財政專户的各項規費收入和罰沒收入該上繳的全部上繳，沒有私設小金庫。

2、也沒有多報、虛報、瞞報、變更名目虛列支出，我們沒有這種現象。

3、我們不存在變通票據、白條抵庫等形式報銷違規開支、擠佔、侵吞、挪用、私分公款等現象。

4、我們沒有用公款報銷支付應當由個人負擔的費用。

5、我們不存在違反規定自立收費、付款、集資項目，私自提高收費標準，增加羣眾負擔的現象。

6、我們不存在越權減免應徵收的規費，也私自降低罰款標準問題，沒有藉機向羣眾索取、收受，謀求私利的現象。

7、在計生指標管理性工作過程中我們沒有吃拿卡要、向羣眾索取、收受的現象。

8、我們沒有其他，不廉潔履職的行為。

通過本次專項自查，我們計生辦在以後工作中要嚴格按照財經紀律，對不合理的開支要嚴查，對亂收費、亂罰款損壞計生形象的人員要嚴格處理，對我們計生辦的帳要嚴格按照收支兩條線，不能多報、虛報、瞞報，對進行報銷的票據要由領導簽字、經手人簽字，票據正規方可入賬。

財務個人自查報告 篇6

根據中國證券監督管理委員會福建監管局《關於開展規範財務會計基礎工作專項活動的通知》（閩證監公司字[20xx]19號）（以下簡稱”《通知》”）的要求，為貫徹《通知》的相關精神，切實有效地開展財務會計基礎工作，不斷完善並有效執行梅花傘業股份有限公司（以下簡稱“公司”）財務管理制度，提高財務信息披露質量，提高財務會計人員的整體素質，進一步提升公司規範運作水平，20xx年3月28日，公司制訂了《關於開展規範財務會計基礎工作專項活動的工作方案》(以下簡稱“《工作方案》”)，併成立專項活動領導小組。根據上述文件規定和工作方案的安排，本次專項活動時間為20xx年4月至11月，分為三個階段，4月至6月為公司自查自糾階段、7月至9月為實施專項檢查階段、10月至11月為彙總分析和督導提高階段。截至本自查報告日，公司完成了自查自糾的階段性工作，形成了《梅花傘業股份有限公司關於開展規範財務會計基礎工作專項活動自查報告》(以下簡稱“《自查報告》”)，並經公司董事會審計委員會和第二屆董事會第二十六次會議審議通過。現將本次專項活動的組織開展情況、自查內容和發現問題以及擬訂的整改措施(包括整改期限、整改責任人)等報告如下：

一、專項活動組織與開展情況

(一)根據《工作方案》，公司對本次專項活動作出如下組織部署：

1、公司總經理組織召開專項活動領導小組和工作小組動員會並作出具體部署，要求工作小組高度重視本次專項活動，切實查找存在問題與不足，制訂整改措施並逐項落實到位，使公司財務會計基礎工作得到進一步提高。

2、公司財務負責人組織相關人員認真學習福建監管局《通知》、《福建轄區上市公司財務會計基礎工作調查問卷》和公司現有的各種財務制度與文件。

3、公司財務負責人佈置專項活動工作安排，就自查階段的分工、要求與時間安排等作出部署，要求相關人員按規定時間認真完成自查內容，形成工作底稿和初步自查情況提交財務負責人審核。

4、公司審計部按照董事會審計委員會及工作方案的要求，制訂審計計劃並及時開展審計。

(二)根據《工作方案》，本次專項活動開展情況如下：

1、公司財務人員根據《調查問卷》分類整理、彙總自查內容，開展規範財務會計基礎工作專項活動自查報告，逐條檢查，詳細説明情況，並形成自查工作底稿。

2、財務部經理對財務人員的自查工作底稿與自查結果詳細複核，對自查發現存在的問題進行重點核查，並提出相應的自查核查結果，提交財務負責人審核。

3、財務負責人對財務部經理的自查結果進行了審核，對自查底稿的內容完善提出指導意見，要求財務部按時提交專項活動自查報告。

4、按《工作方案》要求，財務部將自查底稿與自查報告提交公司審計部。

5、審計部按照制定的審計計劃，依據福建監管局相關文件要求對自查報告內容逐項稽核，審查自查底稿並就與財務控制相關內容進行審核，同時向審計委員會報告專項活動開展情況，聽取審計委員會對自查工作的指導。

6、財務負責人就自查階段工作開展情況、自查內容、發現問題或存在的不足、整改措施、整改期限和責任人等情況向總經理作出全面彙報。審計部就專項活動的稽核結果與建議形成內部審計報告提交董事會審計委員會審議，並向總經理作出通報。

7、根據自查情況與內部審計情況，形成了專項活動的自查報告提交董事會審議。

二、自查工作的內容

依據《中華人民共和國會計法》、《企業內部控制基本規範》、《會計基礎工作規範》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規定，公司逐項對照《調查問卷》進行了認真、全面的自查。公司在財務管理組織架構和人員配置、會計核算基礎工作規範性、資金管理和控制、財務管理和會計核算制度建設和執行、財務信息系統使用和控制、母公司對子公司財務管理和控制等方面的財務會計基礎工作較為規範，同時按相關文件的要求也存在一定不足之處需進一步加以完善，公司為此提出整改措施、整改期限和整改責任人，認真加以落實。

三、自查結果及整改措施

（一）財務人員和機構設置基本情況

1、公司依據《中華人民共和國會計法》的規定，設置會計機構及財務人員。

2、公司按照國家《會計基礎工作規範》要求和公司章程、公司《財務會計管理制度》的規定，選聘主管會計工作負責人和會計機構負責人。公司主管會計工作負責人和會計機構負責人在財務管理方面具有良好的管理經驗，有較強的溝通協調能力。

3、公司對主管會計工作負責人和會計機構負責人有明確的崗位職責和考核制度。主管會計工作負責人、會計機構負責人為公司經營班子成員。

4、主管會計工作負責人和會計機構負責人人事關係均在本公司，未在本公司以外的其他單位領取薪酬。主管會計工作負責人系董事長之妻弟，會計機構負責人與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監事、高級管理人員不存在親屬關係，未在其他單位(上市公司母公司、子公司以及參股公司以外的主體)兼職。

5、公司依據《會計基礎工作規範》要求，根據會計業務需要設置會計工作崗位，配備會計人員。崗位職責和考核制度明確，崗位設置符合內部牽制要求。現有財務會計人員均具備相關專業知識和專業技能，具備會計從業資格。

6、公司《財務會計管理制度》依據《會計基礎工作規範》要求，對會計人員的離職交接做了規定，會計人員離職交接嚴格按制度中的規定辦理。

7、會計人員的工作崗位嚴格實行定期輪換，會計人員任用實際採取了迴避，但尚未形成書面制度。

整改措施：修訂公司《財務會計管理制度》，對會計人員的工作崗位實行定期輪換及會計人員任用迴避原則作出明確規定。

整改期限：20xx年9月30日前

整改責任人：財務總監、主管會計工作負責人

8、公司重視會計人員的專業培訓，鼓勵會計人員自行參加各類會計職稱及執業資格考試，《財務會計管理制度》中明確要求公司財會工作人員須參加繼續教育培訓。

9、公司財務人員的聘任都是通過參加人才招聘會或是通過網絡人才招聘試用合格後錄用。

（二）會計核算基礎工作的規範性

1、公司根據《會計基礎工作規範》及公司財務管理制度的要求，記賬憑證後都附有合法的原始單據。

2、記賬憑證的編制：在憑證的編號上，採用按照發生經濟業務的先後順序編號，對一筆經濟業務涉及兩張以上記賬憑證時，採取分數編號；“摘要”填寫對所記錄的經濟業務的簡要説明；將經濟業務中所涉及的全部會計科目，按照先借後貸的順序記入“會計科目”欄中的“一級科目”和“二級及明細科目”，並按應借、應貸方向分別記入“借方金額”或“貸方金額”欄；憑證分別由有關人員簽章，明確經濟責任。

3、憑證的審核、傳遞程序和保管：為了保證會計信息的質量，在記賬前由財務經理對記賬憑證進行嚴格審核，主要審核記賬憑證是否有原始憑證為依據，所附原始憑證的內容與記賬憑證的內容是否一致，審核其項目是否填寫齊全；審核科目是否正確；憑證金額是否正確。

4、憑證的傳遞程序：由經辦人據實完整的填寫付款報銷單，並附完整有效的原始單據，交部門經理、主管副總經理、總經理審批。對於填制的記賬憑證經由財務經理審核簽章後方可記帳。

5、公司使用erp管理系統，公司憑證每月打印並裝訂成冊，總賬、明細賬按年打印並訂裝。

6、公司《財務會計管理制度》中規定：“會計檔案調閲必須經財務負責人審批，填寫“會計檔案查閲登記表”方可查閲會計檔案，並在約定的期限內收回。在經得財務負責人同意後才能複印。”在自查中發現未按相應規定辦理。整改措施：擬建立會計檔案調閲審批登記手續，《會計檔案查閲登記表》必須包括但不限於：申請人、調用原因、調用檔案明細、歸還期限、會計檔案管理人、財務負責人。會計檔案查閲和複印時申請人應填制申請單，履行財務負責人簽字手續。整改期限：20xx年6月30日前

整改責任人：財務總監

（三）資金管理和控制情況

1、公司制定了資金管理的相關制度，貨幣資金日常管理由財務部負責，財務總監負責公司資金的統籌、融資及貨款支付的審批。對外投資、對外擔保、技改基建、風險投資等審批權限分別集中於股東大會及董事會。

2、資金管理嚴格按照制度執行，審批人在授權範圍內進行審批，不超越權限審批。

3、公司資金管理業務的負責人與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監事、高級管理人

員不構成親屬關係；出納人員與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監事、高級管理人員不構成親屬關係，與上市公司主管會計工作負責人、會計機構負責人不構成親屬關係。

4、公司按照《支付結算辦法》和《銀行賬户管理辦法》開設和管理銀行賬户，不存在以個人名義開設賬户，財務由專人編制銀行餘額調節表，公司開通了網上銀行支付功能，支付、審核權限符合《支付結算辦法》、《銀行賬户管理辦法》和內部控制要求。資金的支付審批、複核與執行崗位分離；資金的保管、記錄與盤點清查崗位分離；出納人員未兼任稽核、會計檔案保管、收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。

5、收付原始單據由出納人員加蓋現金付訖或轉賬付訖字樣。銀行收支憑證由專門會計人員進行賬務處理，出納人員均有核對收付款憑證。

6、公司禁止開據加蓋銀行預留印鑑的空白票據。

7、公司財務印鑑有財務專用章、法人代表章、發票專用章分人管理，不存在印鑑保管風險。

8、公司日常票據主要有支票和銀行承兑匯票。銀行承兑匯票設置票據登記簿管理。支票領用人在支票存根簽名，但支票未設置登記簿，未對支票購買、註銷進行記錄。整改措施：建立支票登記簿，對支票購買、註銷等進行記錄，作廢憑證要求歸檔管理。

整改期限：20xx年6月30日前

整改責任人：財務總監

（四）財務管理制度建設及執行情況

1、公司根據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《會計基礎工作規範》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業內部控制基本規範》等相關規定製訂財務管理制度。公司財務制度能有效地保障公司及全體股東的合法利益，保證公司的資產安全。

2、公司財務制度執行由公司財務部門負責制定及修改，由總經理複核，董事會批准的分級審核制度。

3、公司財務管理制度中沒有對重大會計差錯更正制定相應的責任追究條款。

整改措施：修訂《財務會計管理制度》，追加對重大會計差錯更正追究責任條款。

整改期限：20xx年6月30日前

整改責任人：財務總監

4、除了《企業會計準則》（）的影響外，公司近三年沒有發生會計政策變更，公司近三年也沒有發生重大會計差錯。

5、公司統一制定下屬子公司的財務管理制度，統一制定下屬子公司的會計政策，並督促其按財務管理制度、會計政策執行。

（五）財務信息系統使用和控制情況

1、公司使用金蝶erp系統，包括了財務會計、供應鏈、生產管理、成本管理、計劃管理等模塊，模塊運行正常，基本能滿足公司目前的`需要。隨着公司業務的擴大及經營管理的需要，公司將會不斷增加新的管理模塊的投入。

2、公司財務信息軟件系統日常的管理和維護由專門的it信息部門處理，技術問題由金蝶公司負責處理，公司購買軟件系統的合同條款裏明確規定了專業機構的維護人員不得泄漏公司財務信息。公司對金蝶軟件系統訪問及操作權限根據不同的職責與崗位進行了設置。不屬於財務部門的人員無法訪問及獲取財務信息。

3、公司實際控制人為公司董事長，有權查閲財務信息，但沒有修改公司財務信息系統的權限。

4、公司財務信息系統使用和控制的實際操作有權限設置，但未形成書面的管理制度。

整改措施：根據《會計電算化管理辦法》及公司的實際情況制定符合公司管理要求的會計電算化管理制度。

整改期限：20xx年6月30日前

整改責任人：財務總監

（六）母公司對子公司財務管理和控制情況

1、母公司對子公司的資金管理

母公司每月對下屬子公司的資金情況進行檢查。對下屬公司資金運用包括原材料、固定資產、在建工程等款項的支付、應收款的回籠情況進行檢查。子公司每月向母公司提供資金計劃表、應收賬款情況表、資金收支彙總表等報表便於母公司瞭解子公司的資金管理及運營情況。

2、母公司對子公司財務人員的管理情況

子公司財務經理為子公司財務負責人，子公司的財務負責人由母公司聘任或由母公司委派。子公司財務負責人每月定期向母公司主管會計工作負責人、會計機構負責人及董事長彙報生產經營情況及財務狀況。母公司對子公司一般財務人員的任職資格要求與母公司一致，須持有會計從業資格證，至少有一年的會計工作經驗。母公司不定期組織對子公司財務人員的專業培訓。

四、自查總結

通過此次專項活動的開展與自查，公司董事、高級管理人員和財務部門對公司存在的問題進行了總結並認真的分析與反思，提出了整改方案及措施，規範了公司的運作水平，增強了公司財務人員對會計基礎工作的認識，提高了財務人員的業務水平和整體素質。公司將以此為契機進一步規範財務會計基礎工作運作體制，形成促進財務會計基礎工作規範開展的長效機制，提高公司規範運作意識和治理水平

財務個人自查報告 篇7

為加強財務管理，根據潼教委［20xx］178號文件精神，及上級主管部門的安排，我校組織相關人員對學校財務工作進行了嚴格的自查，現彙報如下：

加強了財務工作的管理力度。為了使財務工作的開展做到合理、合規、合法，加強內部監管，學校成立了財經領導小組，財經審查小組，完善了《永康國小差旅費報銷細則》，制定有《報帳員工作職責》，《檔案管理工作職責》，《內部審計工作職責》《財物保管人員工作職責》，《治理亂收費管理辦法》等系列規章制度。

加強了財務管理的透明度。學校的大宗設施的購買，學校重大維修，都先召班子會及教代會論證通過後才進行購買。對於應納入政府採購的大宗物件，嚴格按政府採購相關規定辦理，定期開展內部財務審計工作，定期向教職工公佈學校財務情況。

嚴格公用經費的使用和管理。我校對公用經費的使用和管理嚴格按上級文件會議精神執行，對不能開支的項目做到不予開支，公用經費的使用除保障教學所需外，主要用於設備添置、校舍維修等方面，未挪用公用經費，未截留專項經費，凡上級撥付的學生補助款，總是及時地發放到學生手中。

嚴格按照財經紀律管理財務。嚴格執行上級標準收費，未搭車收費及亂收費現象發生，所收學生作業本費及幼兒園管理費等均能及時全額上交。學校對支出票據的收集要求做到及時，嚴格審批程序，校長在審核簽字時做到不合理、不合規的票據一律不籤，未經學校校長審核簽字的發票財務人員堅決不予報銷，每月支出票據經塘壩教育辦公室審核後才拿到核算中心進行做賬。學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無私設小金庫和帳外帳等違規行為，無濫用和鋪張浪費等現象。

財務個人自查報告 篇8

一、財務收支情況

在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，並保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項實行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家相關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定實行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。

二、單位內部控制制度建立和執行情況

根據本單位工作實際，在建立並實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，增強了對本單位財產物資的.監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：

1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序實行。

2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規範了各項資金的使用，提升了資金使用效益。

3、明確經費支出的範圍和開支標準，採取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

三、固定資產管理和使用情況

為了增強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府採購程序實行採購，並根據相關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況即時實行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的相關財物、款項的結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。

四、存有問題

通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存有一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今後要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

財務個人自查報告 篇9

通過對不正當交易行為自查自糾文件的學習,對照自查自糾的具體內容,財務部對自身工作進行了檢查評估,通過檢查評估,我們認為財務部在總體工作上沒有不正當交易的行為,負責的業務事項能夠真實、完整的進行記錄，如實、合法的進行反映。進行的重大資產處置事項，都經過領導班子集體討論決定，嚴格按照財務制度和會計制度執行。在具體工作中也無不正當交易行為。

通過財務部對自身工作進行的檢查，我們發現財務管理工作中還存在需要加強和完善之處。在今後的財務管理工作中要加強以下管理：

1、 嚴格按照財務制度不相容工作相分離的原則，嚴格財務專用章的保管、使用。

2、 嚴格發票的管理、使用。

3、 及時核對收據的開具和入帳。

4、 現金收入及時繳存銀行，不發生坐支現金，防止挪用的發生。

5、 現金借款當月不能報銷及時掛帳。

以上措施可以規範財務手續和現金管理制度。

財務個人自查報告 篇10

按照市委和X區工委關於在農口開展“三重三抓一監督”活動的安排意見，XX鎮從4月底到6月中旬，集中進行了全鎮財務的自查、互查工作。從目前看，全鎮各單位票據正確，收支平衡，均符合財務管理規定，無私設小金庫和違犯財經紀律，貪污挪用現款的行為。

一、領導重視，分工明確，責任到人

為了使財務大檢查落到實處，抓出成效，他們以“四抓一主題”為載體，利用星期五下午機關幹部學習的時間，組織大家深入學習了《黨章》、“八個堅持、八個反對”、“四大紀律八項要求”等內容，並認真剖析了近年來我市幾起違紀違法案例。

大家一致感到，市委提出的“三重三抓一監督”非常及時，在目前開展有着非常重要的意義，它不但給我們敲響了警鐘，更重要的是為加強我鎮的組織建設，幹部隊伍建設和黨風廉政建設，全面提高各級幹部的整體素質有着現實和長遠的意義。以法理財，公正理財，科學理財，規範理財程序，是全面落實“三重三抓一監督”的重中之重，也是建設社會主義新農村的必然要求。

為此，鎮上組建了以主要領導掛帥的財務清查領導小組。對鎮財務室、經委、農技站、獸醫站、農經站、民政辦、農機管理站的財務管理人員進行了了專門的教育，要求他們要以高度負責的精神，聚精會神的財務自查，誰主管，誰負責，誰簽字，誰審核，確保了此項工作的落實。

二、自下而上，逐級清查

鎮黨委規定，持有經費的各個站室對照以下五個方面自我為主搞好自查，

1、財務報告的內容是否真實、完整。

2、有無違反規定擅自設立罰沒項目、擅自擴大罰沒範圍和提高罰沒標準以及少收、漏收現象。

3、所取得的各項收入，是否按規定匯繳到上級主管部門的罰沒款專户，有無“公款私存”或截留、坐支、挪用行為。

4、是否按規定用途列支返還款，有無擅自擴大開支範圍、提高個人補助標準行為。

5、專項經費是否做到專款專用，有無改變用途和額度行為。並要求各單位將自查結果以書面的形式，上報鎮政府辦公室。

在此基礎上，財務清查領導小組依照各單位的自查報告，主要從以下三個方面進行了審計，

1、對財務收支、資產、負債、損益進行審計。

2、對預算、決算、財務報告及其它財務收支的相關資料進行審計。

3、對銀行開户、會計憑證、會計賬簿，會計報表及其它相關資料進行審計。

在此基礎上，他們通過聯合會審的方法，對各單位的收費票據逐本審核，對有爭議的票據廣泛聽取羣眾的意見，並把評議的結果上報鎮黨委集體裁決，自查結束後，每個財務人員都寫了保證書，確保了把責任落到了具體人身上。

三、建章立規，科學理財

通過自查、互查，鎮黨委感到，只有依法理財，按章辦事，不徇私情，嚴格執行“一支筆”審批制度，並廣泛接受羣眾的監督，才能從源頭上杜絕貪污腐敗的違法行為，才能把有限的經費真正用到建設社會主義新農村中去，因此，他們重新修訂了財務管理規定，並規定，財務人員要嚴格執行財務管理制度和行規，加強業務學習，提高思想素質，開展經常性教育活動。

原創文祕材料，盡在網絡。每年對各單位的賬目審計一次，並通報審計結果。繼續堅持“一隻筆”審批程序，按照《財務管理規定》，民主理財，科學理財，做到專款專用，凡動用大項經費的，都必須經黨委集體研究決定，凡是涉及到農民切身利益的事，都要躬身實際，科學考查，並悉心傾聽農民的心聲，積極採納他們合理化的建議和意見，真正把事情辦成羣眾滿意的放心事。

不斷加強監督檢查，保證各項資金安全，有效的運轉。不斷加強黨風廉政建設和反腐鬥爭的力度，教育廣大幹部清政廉潔，勤政為民，不謀私利，幹好工作。