出纳是做什么工作的范文
出纳的工作职责对于出纳明确自身是做什么的有很大的帮助。以下是本站小编为大家整理的出纳的主要工作职责,仅供大家参考!
出纳的主要工作职责(一)1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
出纳的主要工作职责(二)1、严格执行各项财经政策,按规定认真管好现金,办理好各项收支账目。
2、认真做好现金收付日记账,及时与银行办理结算手续,做到日清月结,按期填报库存报表,务必做到账库相符,如发现短款,应及时查明原因,并报校领导解决。
3、认真审核一切报销单据,按财务制度办理现金收付手续,把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。
4、加强现金管理,外出购物领取现金要经主任审批,多余现金要存入银行,谨防被盗。
5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作,收费结束后与有关同志及时核对,防止少交或漏交现象。
6、严格执行财经纪律,不得用白条抵库,不得挪用公款,非经领导批准私人不得借用公款。
7、做好工资表的编造和工资发放工作。
8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记,使账物相符。
9、完成领导交给的其它临时性任务。
出纳的主要工作职责(三)一、按照国家有关现金管理办法和银行结算制度,以及公司的有关规定,办理本公司货币资金的收付业务。
二、按照规定的财务审批程序、审核无误的收款凭证和付款凭证,办理款项的收付业务。收付款后要在收付款凭证及附件上加盖"收讫"、"付讫"和"附件"等戮记,并序时地登记现金日记账和银行存款日记账。
三、保证货币资金账面余额与库存现金和银行账面相符,对现金和有价证券的安全和完整负责。
四、保管除财务专用章和发票专用章以外的有关印章、空白收据、空白支票和银行汇票等凭证,并登记各种票据领用簿。
五、负责办理各种税款的申报、缴纳业务,整理和保管纳税资料,年终归入会计档案。
六、协助会计做好本公司的财务工作。
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