各公司单位财务部职责(精选3篇)
各公司单位财务部职责 篇1
1、负责管理公司日常备用现金。格遵守公司资金管理办法等相关制度,做到现金日清月结。并应每日清查盘点现金,保证帐证相符、账款相符,发现差错应及时清查更正。
2、负责公司日常现金收付业务。每日及时登记现金日记帐,审核现金支付单据是否符合相关规定,包括审查报销手续、发票票单据、金额是否准确无误,临时借支的用途、使用期限和报销期限等。
3、负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收付工作。每月按时到银行取得银行对账单,并与银行账相互核对,如有差异应及时编制银行余额调节表。
4、严格审查临时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限。
5、负责保管及整理公司资金收付的有关单据,并及时交与总账助理人员进行账务处理。
6、负责公司的资金预算工作,按时编制公司资金使用报表,并报送相关领导。
7、负责公司工资的发放。
8、完成财务经理安排的其他工作。
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1.财务部职责
各公司单位财务部职责 篇2
1、在财务经理领导下,按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定,负责拟订公司各处成本核算实施细则,在上级批准后组织执行。
2、主动与有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划,提供有关的成本资料。
3、负责公司产品成本核算、成本分析工作,按时编制相关产品成本核算、成本分析报表。应在每月15日之前提交相关报表给公司财务经理、董事会审核。
4、负责每月检查、核实材料仓及成品仓的发出物品及物料统计是否完整无误。负责仓库提供的盘点报告表与仓库存货明细帐进行核对,以确定存货的盘盈、盘亏,并编制相关的盘盈盘亏报表。
5、负责检查车间补料的单据,发现异常及时反馈上级主管,促使各部门及时改进措施。
6、负责对车间维修用品申请领用、各部门办公用品申请领用的情况进行监控,发现异常及时反馈上级主管,并提出各部门用品的领用标准。
7、负责公司采购物料、实际入库物料、实际领料的数据统计及分析,并按时编制相关的报表提交给董事会、财务经理、审计人员,并提出物料控制的相关建议。
8、不断监督、调查各部门执行成本计划情况,并就出现问题及时上报。按时提出降低成本的控制措施和建议。
9、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
10、负责指导及安排财务输单员日常工作。完成财务经理安排的其他工作。
各公司单位财务部职责 篇3
1、负责每月与往来客户对帐。要求每月20日前核对完所有客户的往来对帐单,并将往来对账单妥善保管,并定期按客户装订成册,以备查询。
2、负责审核采购部出具的订购单、客户送货单、仓库每日进仓明细表是否一致,包括单价、金额、数量等明细项目。及时提醒仓库提交有关的入仓库单据。
3、负责审核仓库提交的有关单据与财务输单员在ERP系统的入仓单的有关项目是否一致,如不一致,应及时知会财务输单员更改ERP数据。
4、负责公司外发加工单的审核,并及时输入ERP系统调整应付余额。
5、负责定期与总帐会计的总帐、明细帐的往来帐科目相互核对,做到帐帐相符。
6、负责与及时与采购部门、供应商的沟通,保证往来帐目清晰、准确。
7、定期进行往来帐的清查核对工作,在清查过程中,若发现确实无法收回的往来款项,应查明原因,分清责任,并按规定程序上报有关部门及董事会批示。
8、定期编制应付帐款结余明细表,并交给董事会及出纳人员,以便公司安排付款事宜。
9、负责及时将物料采购进仓单据整理好,月末时交总账会计进行账务处理。
10、完成财务经理安排的其他工作。
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