财务出纳的基本工作内容
财务出纳的主要工作内容是负责公司现金和银行账的收支业务,编制资金日报表,日清月结。日常费用审核及支付,登记员工考勤,核算发放工资,整理保管相关财务资料及印章等。以下是本站小编整理的财务出纳的基本工作内容。
篇一
1.负责办理银行结算,规范使用发票;
2.负责工资的结算及员工工资的发放;
3.严格审核报销单据,发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务,做到合法准确,手续完备,单证齐全;
4.做好银行账和现金账,负责报销差旅费的各项工作;
5.按照财务制度做到日清月结,真实准确的上报总经理及公司总部每日资金数据;
6.负责各种新数据及未使用合同的保管。
篇二
1、负责日常的外币开支和银行结算业务,处理每月与银行之间的对帐。
2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作。
3、定期核对公司往来账,催收相应款项。
4、会计凭证的整理和装订,财务档案的归集和保管。
5、发票的开具,购买发票;认证供应商发票,完成抄卡和清卡工作。
6、在系统产生财务报表后, 按上司要求完成其他的分析报表。
7、协助完成公司的年度审计,联合年检,汇算清缴;有出口和高新企业经验更佳。
8、协助主管完成日常事务性工作,完成上级所安排的其他工作,并为公司的各类资料保密负责。
篇三
1、管理公司各银行账户,负责开户登记、销户以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽;
2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行账务,及时清算未达账项;
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证账实、账证相符;
4、负责各项按相关审批批准的现金费用报销及相关记账凭证的录入。
5、及时核对现金和银行日记账;
6、控制库存现金,做好现金登记、有关印章、收据的管理工作。
7、准确录入固定资产相关信息并与行政中心配合固定资产的盘点事宜。
8、及时装订会计证凭证归档,做好档案管理工作。
9、领导交办的其他事宜。
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