财务出纳年终总结
年终总结
转眼间又将跨过一个年度,,过去的20xx年中,在领导及同事们的帮助指导下,我在业务素质、工作能力上都得到进一步提高,现工作总结如下:一、日常工作
1.日常的公司现金报销业务。主要是日常费用的现金支出,要由经办人、部门主管、会计员、总经理签字后方可支付现金。
2.日常的银行账务往来工作。包括银行转账、进账、银行现金的收入、支付,往来账目的核对,银企对账等。
3.依据现金收支单据及银行单据编制银行日记账及现金日记账。4.清点库存现金,做到账实相符。
5.查询银行余额与帐面余额核对清楚,并查询已开发票的金额是否到帐。。6.各银行支票、法人章的保管。7.每月月末编制现金流量表。
8.月初税表的编制工作。对外付汇的审批表的填写以及国地税的审批。9.技术经贸发票开票后地税税政科的认证工作。
在每天做这些主要的日常业务的过程中,我体会到出纳工作看似简单,做起来难,成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教,这些工作的锻炼使我的财务工作水平又向前推进了一步,并知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。因此做出纳也好,做会计也好,一定要小心谨慎,认认真真,贪图一时的方便,害的只会是自己,甚至会影响整个公司的运作。
今年的工作中也存在了不少的失误和问题,例如在填写银行支票上有时还是会出现填写错误,预留印鉴盖章不清晰,日常工作的效率也还有待提高,对于各部门之间的协作也需要有更多的沟通。
因此在明年的工作中,我会更加努力在每一日的工作中严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务。现金收付的,要当面点清金额。.每日做好日常的现金日记账及盘存工作,做到账实相符,防止现金盈亏。员工外出借款无论金额多少,都须领导签字,批准并用借支单借款。更加熟悉银行业务,完成领导交代的工作。
我知道自己仍有不少不足之处,在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作,为公司和全体职工服务,和公司和全体员工一起共同发展!在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!
-
2023年会计个人工作总结(精选29篇)
2023年会计个人工作总结篇120xx年中国银行支行财务会计部全体员工本着至诚服务、有效发展、以人为本、构建和谐的核心理念,对内统一标准、落实任务、明确责任,扎实推进财务会计精细化管理,对外着力打造中国xx银行建设新农村的银行的外部品牌形象,不断提高财务会计...
-
公司企业财务工作年终总结(通用26篇)
公司企业财务工作年终总结篇120xx年学校财务工作积极探索和推进学校财务管理由规范走向科学的整体改革,注重学习和提升财务服务能力,坚持效率、服务、廉洁、和谐的管理理念,紧紧围绕学校20xx年事业发展需要,合理安排财力,加强预算管理,理顺业务流程,努力增收节支,强化...
-
2023年财务年终工作总结范文十一篇
2023年财务年终工作总结范文篇1不觉间20X年已悄然向我们挥手作别。回首一年来的工作和生活,感悟良多。年底了,静下心来总一年工作中的得失、查找自己的不足,为来年的工作做好安排和计划。因此,本人就这一年的工作总如下:一、思想方面工作以来,在单位领导的精心培育和...
-
财务工作总结模板(精选21篇)
财务工作总结模板篇1怀着一种美好的憧憬我与今年七月份来到了我公司财务处,时光荏苒20xx已近岁末,工作期间我自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务,其中有做的好的也有做的不到位的在此结合具体工作情况总结如下,希望能得到领导的批...