某公司暂借款管理制度
某公司暂借款管理制度
第一章 总 则
第一条 为提高公司资金使用效益,减少资金占用,特制定本制度。
第二章 管理范围
第二条 暂借款是指因特殊用途的临时性借款,包括:
1. 差旅费借款;
2. 零星购物借款;
3. 其他临时性借款。
第三章 借款程序和标准
第三条 对因公出差:
1. 需借支差旅费时,应填写请款单,注明预借金额;
2. 经各级主管审查、审核、签批;
3. 到财务部领款;
4. 财务部以请款单为借款依据、报销差旅费审核依据。
第四条 对零星购物借款:
1. 由采购部门作出书面采购计划;
2. 经各级主管审查、审核、签批;
3. 到财务部领款;
4. 财务部以采购请款单为借款依据。
第五条 一般零星购物借款限额为 元(如2019元),驾驶员、采购主管可领取定额借款(备用金),定额标准由各部门经理拟订报总经理批准。
第六条 对个人临时性借款:
1. 一般不予借给,特殊情况经批准可借给;有借款尚未还清者,一律不准再借。
2. 借款人填写借款单,注明个人用途。
3. 经各级主管签批。
4. 到财务部以请款单作为借款还款依据。
第七条 个人借款一般不超过其2个月工资额,超过时须有公司担保人。
第八条 暂借款可使用现金、支票或汇票支付,视不同情况和公司财务规定确定。对经常性借款人员,经批准可办理信用卡。
第九条 暂借款还款、报销期限:
1. 对出差人员,在返回公司5天内报销差旅费;
2. 对领用备用支票、汇票结算的采购,使用后5天内报销;
3. 对领用备用金的部门、个人、定期(不定期)报销;
4. 对个人借款,最长不超过2个月还款。
第十条 借款人应按规定期限及时报销或还款。
第四章 监督和处罚
第十一条 借款人应严格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否则,应按情节轻重追究责任。
第十二条 财务部门定期、不定期清理暂借款。对逾期未还、未报者,发送报销催办单通知当事人;仍未改进者,扣除工资和采取其他措施。
第五章 附 则
第十三条 本制度由财务部解释、修订,经总经理批准颁行。
-
服装批发员工的规章制度(通用3篇)
服装批发员工的规章制度篇1(一)岗位职责1、按照卖场服务规范、管理规范、操作规范进行商品销售,完成销售计划。2、根据卖场及市场变化,调整、提高售卖技巧和服务质量,为顾客提供尽可能完美的商品与服务。3、按卖场要求随时检查并做好商品陈列。4、负责卖场内环境卫...
-
暑期美术班招生简章(通用5篇)
暑期美术班招生简章篇1中国美术学院社会美术考级中心回龙观/与佛兰德斯美术学校联合举办(十七年办学历程!美院师资!)联系电话王老师课程科目:素描色彩速写卡通画美术大学联考美术特长生培训美术考级水粉油画速写等类别美术考级班上课时间:x年7月-x年9月:第一期:7月14日...
-
幼儿园工会规章制度(精选3篇)
幼儿园工会规章制度篇1xx市第四幼儿园为了更好的规范园内工作,进一步推动幼儿园民主政治建设,构建和谐校园,不断完善民主管理体系,保障教职工参与民主管理民主监督权利,推进师德师风建设,幼儿园在20xx年下半年成立了工会组织,拟定了工会小组成员。20xx年11月7日,工会召...
-
公司日常规章制度(精选3篇)
公司日常规章制度篇11,文明施工,规范作业,严格按照公司规范及各小区的规范要求进行施工,遵守各小区的规章制度及作息之间。2,每一工种质量层层验收,每一工种完工后,工长先行验收并及时整理后施工现场负责人再行验收后并出具书面文件,鉴交由施工总监再行验收签...