企业现金管理制度
为维护单位正常财经纪委,保证资金安全及合理使用,特制定现金管理制度。
一、现金管理实行备用金制度,年初由出纳人员根据一年时间内的现金需要量领取备用金。
二、年度终了,备用金应全部归还财务室。
三、现金支票印鉴必须分管,会计、出纳各管一枚,支票由出纳管理使用。
四、现金收款做到日清月结,不得坐收坐支,不得白条抵库。
五、现金使用的范围:
1、职工工资、津贴
2、个人劳务报酬
3、根据国家规定颁发个人的教育教学、课题研究、论文评选、体育成绩等各种奖金。
4、各种劳保福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。
5、出差人员必须随身携带的差旅费。
6、1000元以下的开支。
六、支付现金,不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)。
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