财务室职责概述内容(精选22篇)
财务室职责概述内容 篇1
1、根据销售系统以及运营部门提供的相关结账资料进行《每日收入核对表的填报》与核对;形成ERP导入文件;进行ERP-AR模块销售收入的账务处理;
2、指导店面运营部门进行营业款收缴及结账相关工作,以及发票购买、开具以及税控机的使用指导;
3、处理ERP-AR应收模块的所有事务,对影院所有销售收入的计提与核算;对影院银行账户中收款的ERP-AR的账务处理;应收账款与预收账款的核销处理;
4、客户的对账与结算,按合约规定时间定期对第三方渠道的应收款进行核对操作;并协助业务员查询应收款最终到账状态;
5、月末出具应收相关科目明细账龄表包含(应收客户账龄报、预收账款账龄表、其他应付押金账龄表),协助总账经理完成相关报表;
6、依据相关明细账龄表数据;按制度规定,每月定期整理逾期应收账款发送店长、区总以及区域财务管控经理、协助各店面对应收款的追款;
7、上级领导交配的其他任务
财务室职责概述内容 篇2
1、负责记账、核帐、报账,按照国家会计制度的规定做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账;
2、编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符,报表要做到内容完整,数字清楚正确、报送及时;
3、按照经济核算原则,定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好企业参谋;
4、依照会计档案管理办法建立和管理财务档案,做到资料齐全、保密;
5、完成企业领导交的其他相关工作。
财务室职责概述内容 篇3
1、 负责组织公司日常会计核算工作,独立进行全盘财务处理,完善会计核算体系。
2、 负责研发费用加计扣除审计,年度财务报表审计,高新审计,以及年度所得税汇算清缴。
3、 税务管理工作包括:公司各相关税项的申报、缴纳、研究、掌握国家税务政策,进行税务筹划等。
4、 与财政、税务、银行、统计等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。
5、 负责工商年审、高新年报统计工作。
6、 定期编制会计报表及各类报表,及时准确地反映公司经营和财务状况。
7、 完成领导交办的其它工作。
财务室职责概述内容 篇4
1、负责组织财务核算、ERP业务数据审查、总分类账与各明细账的核对、编制会计报表等工作,确保财务核算合规、合法;做好事前准备、结账期间的跟踪和事后的总结;
2、完成税务申报,及维护税务关系等工作;
3、负责协助财务总监做好财务管理,通过财务管理手段控制财务风险,提高企业效益,降低运营成本,控制经营风险;
4、积极完成因工作需要或集团安排的其他工作内容。
财务室职责概述内容 篇5
1. 管理大学集中的采购活动, 组织招投标活动, 发展和完善采购程序确保学校采购活动的经济性和效率性;
2. 协调供应商的选择, 维护和评估活动, 建立和维护优秀的供应商库以支持学校的运营;
3. 组织协调学校的政府招投标活动;
4. 管理学校的合同执行情况;
5. 其他交办的工作。
财务室职责概述内容 篇6
1、协助领导做好日常财务管理和人员管理
2、能独立解决各类财税问题,熟悉整套账务流程
3、负责公司内外部账务管理、审核
4、完成领导交代的其他事项
财务室职责概述内容 篇7
1、遵守会计法律法规,严格贯彻执行公司财务制度;
2、完成会计岗位的全盘业务;
3、完成成本核算、资金资产的管理工作;
4、完成纳税申报、会计报表工作;
5、完成领导交办的其他财务相关工作;
财务室职责概述内容 篇8
1.按时提供资金日报表及银行日记账,按规定提供各银行回单及银行对账单,编制月度报表。
2.按公司规定对审批通过后的业务款项进行支付,回款到账查询,及时回复或共享信息,及时处理业务系统,提供相应单据交会计做账务处理。
3、负责公司应收应付账目,对账事宜,处理各种银行事宜,包括银行开户,签订协议,银行承兑汇票等事宜。
4、每月核对工资表明细,并按时发放,每月核对销售回款金额。
5、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。
财务室职责概述内容 篇9
1. 协助完成银行日常税务申报工作底稿,包括营业税、企业所得税、个人所得税以及各类代扣代缴税款等。
2. 协助各项税收优惠申请和税务备案申报。
3. 协助按照税务局和管理层的要求编制各类税务报表和报告。
4. 配合各项税务监管检查的资料需求,按照税务机关要求进行税务自查,配合完成税务稽查,查缺补漏,确保银行的税收执行情况符合现行税法的规定。
5. 协助核对增值税进项认证和账面金额的核对,协助优惠免税相关明细交易核对。
6. 协助发票管理、抄报税和发票购买等事宜。
7. 协助税务系统开发上线前的测试和税务流程梳理。
8.完成领导交办的其它工作事项。
财务室职责概述内容 篇10
1、审查涉及财务收支业务的有关费用,发现异常及时处理;
2、负责各项税务事项,出口退税和申报等相关工作;
3、员工社保,公积金办理缴纳等。
财务室职责概述内容 篇11
1.负责公司全盘账务处理、增值税申报、年度所得税汇算清缴和其他各项税务申报工作;
2.负责公司月度、季度、年度各类财会报表,确保准确、真实,解释并纠正偏差;
3.负责财务部日常管理、资金运作等各项工作;
4.协调财务部门同本公司其他部门及其他项目的联系与沟通;
5.与工商、税务等对外部门的沟通与协调工作,建立并维系良好的关系;
6.完成领导交办的其他任务。
财务室职责概述内容 篇12
1、负责日常账务处理。包括项目成本和行政成本支出审核,单据审批。
2、编制记账凭证,月末出具财务报表;
3、负责公司税务基本事务。包括发票管理,发票开具,纳税申报等;
4、负责公司内部项目管理,收入与成本核算;
5、负责记账凭证的装订,保存,归档财务相关资料,相关财务文档台账的登记及管理;
6、上级安排的其它工作。
财务室职责概述内容 篇13
1、审核原始单据,现收现付、银收银付、转账凭证的记账工作;
2、财务相关系统软件的使用;
3、各往来单位台账登记管理及对账工作;
4、成本费用预提及分摊;
5、月报等部分报表编制;
6、月底综合结账前的科目、成本中心检查及月结;
7、申报纳税的相关工作;
8、统计局、旅游局报表上报及台账管理工作;
9、完成上级领导交给的其它工作。
财务室职责概述内容 篇14
1、按时完成公司相关财务报表,统计数据;
2、负责项目公司财务管理工作;
3、根据国家税法、会计法等有关规定,严格审查并及时准确完成公司纳税申报工作。
财务室职责概述内容 篇15
1.对账簿的正确性负责:检查相关明细账的数据来源,保证账实相符、账账相符、账表相符;
2.编辑和分析相关管理报表,保证现金、银行存款账实相符;
3.负责编制各类凭证,对据已记账的凭证的准确性、及时性负责,并对输入凭证进行规范;
4.参与公司运营成本的监控,促进增收节支,提高企业的经济效益;积极优化公司内部财务相关制度和财务工作流程;
5.定期与行政、仓库等部门对账、盘点进行资产清查;
6.及时交办领导交办的其他事宜;
财务室职责概述内容 篇16
1、 审核各类单据,严格执行公司费用管理制度,并按照费用类别规范登记入账;
2、 负责公司的增值税发票开具、与客户对账确认,会计凭证录入、打印及装订;
3、 负责登记制作进项清单,月末进行勾选抵扣,对增值税专用发票及其他可抵扣凭证的审核;
4、根据银行记录收付款记录在用友系统做应收应付核销,月末完成银行对账;
5、 审核采购材料单据,对存货管理流程进行控制,了解成本结转流程并规范操作;
6、参与库存、固定资产定期盘点,并对差异进行跟踪及账务处理;
7、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作;
8、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作;
9、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况;
10、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催缴货款;
11、负责总经理所需的财务数据资料的整理编报;
12、及时清理应收、应付款项,完成领导安排的其他日常事务性工作。
财务室职责概述内容 篇17
1、在董事长的要求下,全面负责公司财务部工作和人员的管理;
2、负责公司财务资金预算、决算管理、资金风险管控、成本控制等工作,
3、负责公司税务筹划工作,组织公司合理的税务筹划,巩固税企关系,规避税务风险。
4、监督各部门的财务活动,分析存在问题,查明原因,及时解决 ;
5、定期提供公司财务经营分析数据,便于公司经营决策;
6、对财务会计凭证、账单等进行审核和定期检查,预防风险;
7、领导安排的其他事项工作。
财务室职责概述内容 篇18
1、制定公司财务目标、政策及操作程序,并根据授权向总经理、董事会报告;
2、建立健全该公司财务系统的组织结构,设置岗位,明确职责,保障财务会计信息质量,降低经营管理成本,保证信息通畅,提高工作效率;
3、对该公司的经营目标进行财务描述,为经营管理决策提供依据,并定期审核和计量公司的经营风险,采用有效的措施予以防范;
4、建立健全该公司内部财务管理、审计制度并组织实施,主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作;
5、协调该公司同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系,维护公司利益;
6、审核财务报表,提交财务分析和管理工作报告;参与投资项目的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标,揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考;
7、确保该公司财务体系的高效运转;组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序,包括对资本的需求规划及正常运作;
8、根据该公司实际经营状况,制定有效的融资策略及计划,利用各种财务手段,确保公司最优资本结构;
9、完成董事会、总经理交办的其他临时工作。
财务室职责概述内容 篇19
1.负责公司日常财务核算,配合业务,确保财务核算的连续性、完整性和及时性;
2.审核各类票据及凭证,及时编制公司月度、年度财务报表和各类分析报告,向上级领导呈报公司经营状况;
3.做好公司账款、资金及其他财务项目的分析、管理工作;
4.负责日常税收申报、缴纳等工作,保持与税务、银行等职能部门的良好协调与沟通;
5.按公司的实际需求,优化相应的财务流程及工作内容。
6.承办上级领导交代的其他工作。
财务室职责概述内容 篇20
1、负责销售人员、经销商、导购及门店等市场性费用和管理性费用核报与兑付。分析和通报费用兑付情况,提出纠偏措施及合理化建议;
2、负责经营管理数据收集统计,提交经营管理数据分析报表,降低公司运营财务风险;
3、负责应收账款等账务及税务工作,并与集团总部做好账务衔接;
4、负责经销商对账工作,及时回收对账单并解决经销商对账问题反馈;
5、负责向销售单位、经销商客户培训和宣讲公司各项规章制度;
6、主动反馈日常工作中存在的内控风险,协同经营管理财务出具风险解决方案,共同推进业务规范程度;
7、上级交办的其他事项。
财务室职责概述内容 篇21
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
财务室职责概述内容 篇22
1、负责公司帐务处理、全面财务核算工作,监督日常财务制度执行;
2、月末报表编制,出具相关管理报表,分析财务数据,并进行相应调整事项的记录处理;
3、完成税务报表并完成报税、审核月度结算表;
4、检查并审批每笔资金付款凭证,确保报销业务的真实性和完整性,对发现的问题及时提出改善建议;
5、负责与公司各部门之间的工作协调和配合;
6、代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系;
7、完成公司领导交办的其他任务。
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