办公室主任兼出纳职责（通用22篇）

办公室主任兼出纳职责 篇1

1.报销的审核与收付款处理;

2.银行对账，统计销售回款，完成资金日报;

3.基础账务处理与登账;

4.发票开具，进项认证，抄报税，印花税及个税申报;

5.部门临时安排的其他工作

办公室主任兼出纳职责 篇2

1.负责每日现金日记账、银行存款日记账的登记及核对，确保账实相符，资金安全;

2.负责现金支票、转账支票等票据的购买、保管、签发，以及支付及登记工作;

3.负责增值税专用发票进项税额的认定;

4.负责管理费用、销售费用的报销及核算工作;

5.负责各部门费用账、其他往来账的登记管理工作，督促有关各方及时清理其他应收应付款项。

6.协助管理总账、明细账，完成计算机结账工作，完成项目情况分析报告。

7.出纳报表的编制，如银行存款余额调节表、资金报表、现金盘点表;

8.负责核对固定资产明细账，打印固定资产清单，确保账账相符、账实相符;

9.负责公司员工的费用报销及日常付款工作;

10.负责领导交办的其他临时工作。

办公室主任兼出纳职责 篇3

1.负责签约价格审核，房款收取，发票收据购买、开具，营销系统录入，各种收款报表的制作。

2.负责现金及按揭回款的跟踪，客户收款凭证整理以及应收账款的跟踪，房款补款的催缴，按揭进度的更新且不定期与银行交接，保证按揭款及时回笼等

3.审验原始凭证的合法性和准确性，完成报销等工作;

4.负责银行业务的办理工作，包括开户、转账、结算等工作;

5做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;保证账务相符;

6.负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作;

办公室主任兼出纳职责 篇4

一、办理银行收付款和电汇单制作和现金收付

二、负责支票开票、开具发票、收据

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责费用报销审核和支付工作。

五、员工工资的发放、行政及人事类工作

办公室主任兼出纳职责 篇5

负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

负责银行结算业务;

负责公司资产、费用等账务核算;

负责公司财务凭证、报表等档案保管;

完成上级安排的其他工作。

办公室主任兼出纳职责 篇6

1.公司银行的收支，现金的存取，与银行有关的各项工作， 财务章和密码器的管理

2.公司每个银行网上付款业务及沟通，单据的收集

3.公司出纳银行及现金凭证的制作

4. 每月将公司的上月银行对账单收齐，并将银行对账单与银行帐勾兑

5.公司报销费用的整理

办公室主任兼出纳职责 篇7

1、处理好会务安排、档案管理、公关接待工作;

2、做好外联工作，负责与辖区内政府各部门、各合作单位的联系与沟通，建立良好关系;

3、负责公司会议决议督办、计划落实和任务完成情况检查等综合管理工作和部门之间关系的协调工作;

4、房地产开发企业相关资质证照的办理。

办公室主任兼出纳职责 篇8

1.负责学校的日常行政工作，协调各处室、级部、学科中心教研室围绕学校中心开展工作;

2.负责上级领导、外单位来宾的接待，并做好用车、膳食、住宿等方面的安排;

3.负责学校公务车辆的管理工作;

4.负责管理学校的用印并审核、开具介绍信和其他证明;

5.负责学校公文的收发、登记、传递、催办、归档及文书档案保管工作;

6.负责学校行政会议及其他重要会议的记录、整理归档和保管。负责全校性行政会议及大型会议活动的准备和组织工作;

7.负责检查各科室对学校行政决议、决定、工作计划、领导指令的贯彻执行情况并负责催办落实;

8.主持组织起草学校行政工作计划和工作总结，主持全校性规章制度的起草、定稿和修订工作，主持文书材料的搜集、立卷、归档和管理工作，主持记载学校大事记;

9.主持各科室刊物征订的审批和征订工作;

10.负责学校人事管理(入、转、调、离)和人事档案工作;

11.完成校长交办的其他工作。

办公室主任兼出纳职责 篇9

1.主持局办公室全面工作，组织拟定局工作制度并监督检查，组织拟定局年度工作计划、总结。

2.负责局机关的综合协调、督查督办，负责综合性会议的组织。

3.完成领导交办的临时工作任务。

办公室主任兼出纳职责 篇10

一、 严格要求自己，具有一定的责任心，处处起到模范带头作用，对 待问题一视同仁，处理问题公平、公正、公开。

二、 认真落实经理下达的工作指令，协助经理贯彻本公司各部门制定 的各项工作使之正常运转。

三、 检查下属出勤情况，工作态度和服务质量，坚持现场督导，执行 奖罚制度，随时向经理汇报工作情况，并提出修改建议。

四、 了解掌握员工思想状况和技能特长，科学合理安排岗位工作人 员，并制定每月各部门的排班表。

五、 落实培训工作，按照岗位服务标准及工作技能要求严格培训下 属，不断提高员工素质和技能，培训计划需上报经理批阅后进行。

六、 负责安全、卫生检查工作，为客人提供安全可靠的设备及良好的 消费环境，遇到突发事件应冷静、妥善、灵活处理。

七、 了解客情，善于听取顾客的建议并提出合理可行的整改意见，并 及时向经理汇报工作情况，探讨最佳经营方法。

八、 做好本部门各种会议、会场安排及签到、点到工作。

九、 每月做好本部门各类物品盘点工作，向经理汇报后上报财务。

十、 合理安排好每周卫生大扫除工作，确保楼面干净卫生。

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1.办公室主任职责

办公室主任兼出纳职责 篇11

1、对外宣传、接待、文秘、档案、内部财务管理、信息调研、内部管理等;孵化基地的场地管理使用、公共设施管理使用、水、电、设备、环境卫生、企业策划等一系列物业后勤配套服务;

2、负责签订孵化协议书，对入孵企业实行全程孵化服务;

3、建立企业孵化档案，对企业实行全程孵化管理;

4、孵化器公司科技共享服务平台管理及相关专业技术信息服务;

5、为企业做好咨询、协调、指导和培训服务;

6、为企业提供科技立项、成果转化、项目引进、寻求合作、投资策划、融资筹资、工商税务等服务;

7、负责公司内外部以及各部门之间的关系协调、对外接待、对外联系、重要会议、重大活动安排、组织和管理工作;8、公文处理、文秘工作，负责文书、档案、保密等工作;

9、负责公司人事、印鉴管理、综合信息采集上报、日常往来和接待处理工作;

10、负责有关资产的管理、办公用品的管理、通信设备及办公自动化建设工作;

11、协助公司各专职部门开展相关业务，协调公司各部门关系。

12、领导交办的其它工作。

办公室主任兼出纳职责 篇12

1、实际成本计算及分析管理，确保成本核算质量

2、存货相关管理要领制订、执行管理

3、模具治具检具借用单管理

4、原材料、购入品、完成品、发出商品类购入、出库、结存明细表作成;标准成本计算及分析管理

5、用友供应链管理;供应商信息ERP维护、国内供应商对帐及管理;用友应付帐款、成本相关凭证录入

6、固定资产、存货在库管理及盘存管理

7、存货跌价准备计算及管理，日本决算资料作成

8、发票管理、月度国税、地税、统计部门申报

9、税务优惠政策、政府补贴政策收集及资料报送

10、国税、地税、海关、外汇管理局、内部控制监查对应;税务审计对应

11、税金资料作成及管理(国税、地税、母公司代扣税金相关、数据备案表、国税局合同备案等)

12、营业收入与营业成本计算及分析，确保分析质量

13、外部监查对应，改善提案、安全、5S管理

14、遵守安全管理规定、严守公司环境管理规定

15、上司分配的其他业务工作

办公室主任兼出纳职责 篇13

1、建立和完善公司人事、行政、接待、后勤管理系统;

2、负责配合总经理协调公司各部门管理工作;

3、负责公司招聘、培训、薪酬、考核等各项人力资源管理工作;

4、负责管理公司行政费用预算及固定资产等各项行政后勤事务;

5、负责企业文化建设。

办公室主任兼出纳职责 篇14

(1)负责工程塑料生产时出现不良得确认和及时提出改善方案，现场技术支持。

(2)负责统括工程塑料不良品数据，提出降低不良品改善方案。

(3)负责产品的研发与原有产品的改善。

(4)负责现有生产装置的技术改进和新技术的引入。

办公室主任兼出纳职责 篇15

1、负责公司日常行政事务，包括行政采购、固定资产管理、车辆调配等的管理和相关管理制度及流程的制定和执行，负责公司行政费用的预算与控制;

2、负责公司法律事务管理，组织公司有关法律事务的工作，指导、监督、检查公司法务工作的执行情况;

3、负责公司重要来宾的接待，安排并组织公司的重大会议、活动，制定会议议程，整理会议决议，确保会议、活动的顺利进行;

4、负责做好公司计算机网络系统、信息基础设施的维护和部署，保证公司网络信息系统的正常运行;

5、根据公司年度经营指标，组织年度经营计划的编制、分解、执行、调整并监督实施;

6、负责组织管理公司档案及有关资料，负责管理公司印章的刻制、启用、管理和废止;

7、根据公司领导的要求及相关会议纪要，对各部门的工作进行协调及督办，确保公司各项工作的有效落实;

8、全面负责办公室的日常管理，贯彻落实岗位责任制和工作标准，制订部门年度绩效目标和计划，进行部门内人员配置、绩效、薪酬管理，并且合理控制部门预算;

9、完成上级领导安排的其他工作事项。

办公室主任兼出纳职责 篇16

1.负责办公室全面工作。

2.负责会议的会务组织工作。

3.负责文电处理工作。

4.负责上级领导交办事项的督办落实工作。

5.负责委主任办公会议的记录工作。

6.负责有关组织协调工作。

7.负责资料室、文印室、值班室的工作。

8.承办人口计生领导小组办公室日常工作。

9.组织落实上级交办的其他工作任务.

办公室主任兼出纳职责 篇17

1、全面统筹人事、行政等相关管理工作;

2、负责公司的整体企业文化建设;

3、负责与公共资源(如相关政府职能部门、社会团体、新闻媒体、行业协会等)建立良好的沟通机制和关系管理;

4、协助上级领导协调各部门及各级公司之间的工作关系。

办公室主任兼出纳职责 篇18

1、 认真组织宣传和贯彻党的基本理论和路线方针政策，及上级有关政策和会议精神，宣传院党政工作目标、阶段工作要点和院改革发展情况。做好政治思想宣传工作计划的制订。

2、 结合形势和任务，拟定院党员干部职工学习和法制宣传教育计划，安排好每月一次职工学习。认真开展普法教育，定期组织《宪法》、《劳动法》、《计量法》、《质量法》和院《职业道德和行为规范》等规章制度和法律法规的学习培训。不断加强职工思想道德建设，提高履行公民权利义务和法律意识。

3、 经常深入一线，调查研究，了解干部、职工的思想动态，掌握思想工作的热点和难点，提出加强和改进思想政治教育的建议和措施。

4、 通过政工简报、宣传画廊等宣传媒体，大力开展形势任务教育。及时报导国家改革开放喜人事迹、院经济建设情况、重大改革举措，在改革发展稳定中涌现出的好人好事和先进事迹等。

5、 建立健全院宣传通讯员队伍，定期组织宣传员学习培训，通过传递、交流信息，及时反映职工思想动态和工作状况，提高宣传员工作质量。

6、 做好院政治思想研讨分会等会务及文秘工作。

办公室主任兼出纳职责 篇19

1.协助处理公司内外部工作安排、事务的衔接、流程对接于跟进、落实;

2.协助公司处理政府、行业、涉外事务的公共关系，及相关联信息的披露;

3协助公司参与事务性项目的洽谈，收集关联行业业务信息，提供依据和分析意见;

4.撰写邮件、公文、报告等各种文件，并对文件进行管理，同时负责文件信息上传下达工作;

5处理涉及总裁办公的文件、邮件、传真等各种渠道的信息，做到合理过滤和正确传达，负责相关拜访人员的接待;

办公室主任兼出纳职责 篇20

1.负责制订和组织落实有关保密工作计划、保密制度、措施和专项保密工作方案，向学校保密委员会提出保密工作建议。

2.负责组织、协调学校各单位做好涉密人员审查、保密教育和培训工作，负责组织、协调涉密人员脱密期内的跟踪管理。

3.协调、监督、检查各单位的保密工作，组织开展保密宣传活动。

4.负责全校机要文件的接收、阅办、管理、销毁等工作

5.负责上级部门或外单位来文的处理。

6.负责组织、指导学校各单位的定密和变更密级工作。

7. 负责组织学校涉密事件的处理工作。

8.负责组织、协调学校通讯保密和计算机信息网络系统安全保密管理工作。

9.负责组织开展学校保密要害部门、部位的保密防护措施和设备的保密技术检查。

10.会同军工项目办公室开展学校军工项目保密管理工作。

11. 承担校领导及两办领导交办的其他工作。

办公室主任兼出纳职责 篇21

1、在总经理的领导下，负责公司办公室的全面工作。

2、负责组织编制公司和各中心的年度预算和专项经费工作。

3、负责筹备、组织、安排公司召开的会议和全体员工大会工作，并检查、督促会议决策的落实执行情况。

4、负责草拟公司的文件，并做好会议纪要、会议通知、会议文件等行政文书的撰写收集、整理和公司宣传工作的落实。

5、及时收集各部门的工作信息，对协助做好综合、协调各部门工作和处理日常事务工作负责。

6、负责公司对上级兄弟部门的工作联系和公司有关法律咨询联系工作。

7、负责处理文件传递、审核以公司形式发出的稿件工作。

8、对公司的来信来访和对外交流工作负责。

9、执行落实公司的考核计划，对各部门考核及表彰工作的组织实施负责。

10、按校本部档案管理相关规定，做好公司的文件资料收集、整理、归档工作，并对公司大事记资料编写负责。

11、按校“节能办”工作安排，组织、落实各部门的节能工作，并对各项节能指标执行情况上报工作负责。

12、对公司各部门节假日值班的安排、落实、检查、汇总工作负责。

13、对学校电话费和车公司票托管的发放、统计等管理和服务性工作负责。

14、完成领导交办的其他工作任务。

办公室主任兼出纳职责 篇22

1、中层管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划，制定、指导或协助上层执行相关的政策和制度;

综合调研、收集与企业相关的政策法规和信息。

2、负责公司内外的工作协调、信息沟通和反馈工作，督办各事项、决议、制度的落实和执行;

3、组织公司各项会议，参与公司重大决策的研讨和制定;

4、负责组织策划公司的重大公关和庆典活动;

5、负责组织外事接待活动，妥善处理各种对外事务;

6、负责公司各部门绩效考核与管理;

7、负责公司整体工作计划运营管理;

8、负责公司重要公文写作。