出纳履行哪些职责（精选4篇）

出纳履行哪些职责 篇1

1. 月初打印对账单并做好核对工作;

2. 月初整理上月凭证;

3. 负责T+系统的费用单据制单工作;

4. 查询客户预收账款;

5. 根据开票申请及时开具发票;

6. 每日回单打印;

7. 做好工资与奖金发放工作;

8. 负责进项发票网上认证;

9. 根据银行结算制度，办理现金提取和银行结算业务;

10. 整理及提交外汇收付款相关的资料;

11. 负责整理审核餐费发票及发放餐费;

12. 月末根据当月现金流动整理好老板的报销;

13. 完成上级交付的其他工作任务。

出纳履行哪些职责 篇2

1、负责日常收支的管理和核对。

2、负责公司的报销费用的审核、编制。

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表。

4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料。

5、开具电子普通发票、增值税专用发票。

出纳履行哪些职责 篇3

1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务、

2、建立健全出纳各种账目，及时序时登记现金和银行存款日记与总账，保证账账、账款相符、

3、做好出纳本职工作后，还要协助办公室的日常工作，

出纳履行哪些职责 篇4

1.遵守公司资金管理办法等相关制度,做到现金日清月结。并应每日清查盘点

现金,保证帐证相符、账款相符,发现差错应及时更正。

2.负责公司日常现金收付业务。

3.负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收付工作。

4.严格审查临时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限。

5.负责保管及整理公司资金收付的有关单据,并及时交与总账助理人员进行账务处理。

6.负责员工工资的发放。

7.完成领导安排的其他工作。