物流中心出纳职责（通用6篇）

物流中心出纳职责 篇1

1、负责办理全部银行结算、外币操作和现金收付款、第三方支付业务;

2、根据已办妥收付款的业务及时登记现金和银行存款日记账，并录入金碟财务系统;

3、编制资金报表，定期填报资金相关的报表、分析资金收及情况;

4、负责物流费用账单的初审;

5、其他出纳工作事项。

物流中心出纳职责 篇2

1.做好每日的现金管理，根据收支情况，做好每日的资金日记账登记，保证账实相符;

2.各类资金EXCEL报表的制作;

2.做好各项预付、其他应收款等发票的及时催收入帐及欠款的管理;

3.编制记帐凭证，及时准确录入收付款单;

7. 其他临时性工作。

物流中心出纳职责 篇3

1. 熟悉电脑办公软件操作

2. 熟悉仓库进出货操作流程，具备简单物资保管知识;

3.负责仓库物料的验收、入库、码放、保管、盘点、对账等工作。

4.负责保持仓库内物品和环境的干净整洁。

5.负责仓库相关单证的保管与存档。

物流中心出纳职责 篇4

1、收款查询、早报，付款制单;

2、对账系统客户收款、供应商付款结算;

3、资金日报表、装订凭证;

4、银行相关、外勤事宜;

5、客户回款银行明细整理并提供给数据中心;

物流中心出纳职责 篇5

1、负责公司银行帐和现金帐;

2、负责票据及银行存款的保管、出纳和记录;

3、负责差旅费报销和员工工资发放工作;

4、负责物流往来对账及样品管理;

5、负责与银行、税务等部门的对外联络。

物流中心出纳职责 篇6

1， 及时承接并跟踪客户运输订单(系统/微信电话等方式)，配合公司运营人员处理车辆派遣、运输跟踪、回单确认等运输流程和环节;

2， 及时响应客户的异常反馈和诉求，跟进处理结果并做好协调和对接工作;

3， 日常运输订单信息的汇总整理，各种原始单据的整理归档;

4， 日常报销数据和文档的收集，并进行归档和统计;

5， 协助处理公司内部管理相关工作(部分人事/行政职能)。