公司出纳的职责与工作内容（通用5篇）

公司出纳的职责与工作内容 篇1

负责接收审核各类原始凭证，协助会计做好各种账务处理工作

负责现金的收付、保管，开票，登记现金日记账和银行存款日记账

办理与银行之间的相关业务，按时核对银行对账单

负责公司员工工资核算、社保及入离职手续的办理等相关人事工作

管理员工考勤，负责办公室内勤，以及对外各项行政联络工作

完成上级交办的其他工作

公司出纳的职责与工作内容 篇2

1、严格执行有关支付货款程序与权限的规定，保证用款的完善，资金运转的有效性，加强对支票、现金的安全管理工作;

2、负责对进货不合格处理，按品质部处理意见的结算工作;

3、负责每天编制库存现金、银行存款出纳报告单，每旬编制资金动态报告表;

4、负责各类银行帐务、贷款卡的年鉴等工作;

5、编制月度资金回笼情况表;

6、熟悉与业务相关的外汇政策;

7、加强会计监督，执行会计准则，依法履行职责;

8、负责公司与银行间的各类事务。

公司出纳的职责与工作内容 篇3

1、负责发票开具、认证、税务申报、编制国地税报表;工商税务新办，变更，年检等工作;

2、负责相关报销流程安排转账，整理日报表

3、分析资金结构、门店资金流情况

4、整理费用单据，催收欠缺单据，保证单据完整性、完成日记账数据录入

5、支票管理，处理银行相关事宜

6、水票保管工作，每月进行相关核销报销事宜

7、发票购买、保管相关工作

8、发票开具，安排相关派送工作

9、完成纳税申报清缴工作，协助经理处理税务事宜

公司出纳的职责与工作内容 篇4

1.负责公司各种货币资金业务，办理银行结算、现金收支、管理库存现金和各种票券。

2.登记现金账和银行存款日记账。

3.负责编制资金流入流出月报表。

4.负责公司档案管理等日常工作。

5.完成上级领导交办的各项工作。

公司出纳的职责与工作内容 篇5

1、认真核对并确认客户及供应商每一笔账单，做好客户回款及供应商付款的审核确认工作:

2、做好应收应付账款系统核对工作，及时将对账资料整理归集;

3、对应收账款金额较大、账期较长的客户进行重点跟踪;

4、各类付款单据审核提交;