出纳岗位的职责有哪些（通用22篇）

出纳岗位的职责有哪些 篇1

1.负责日常现金银行收付业务，保管库存现金，做到日清月结，帐实相符;

2.负责保管现金，空白支票，银行印鉴等物品;

3.月终及时对账，并根据需要编制银行余额调节表;

4.负责对员工费用票据进行初审;

5.负责对员工借款及投保保证金跟踪记账管理;

6.发票开具;

7.工会相关财务记录及缴费;

8.银行客户经理维护;

9.部门及其他领导交代的临时性工作;

出纳岗位的职责有哪些 篇2

1、按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收付凭证并据以办理现金收付业务，包括但不限于进行每日结账、保管库存现金，每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，收集整理银行回单、各部门报销等各种收付款单据，并交会计入账;

2、审核及办理银行结算业务，包括但不限于转账业务、结账业务、员工薪资、账户余额调配及对账统计等工作。

3、根据公司资金运用情况进行分析和评价，向部门经理提供及时、可靠的资金运用信息和有关工作建议报告。

4、保管公司财务有关印章，负责本部门文件的收文、传阅、分类归档工作。

5、参与上级、税务部门审计检查接待，并完成审计检查任务。

6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳岗位的职责有哪些 篇3

1、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付工作;

2、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账;

3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;

4、负责记账凭证和相关财务资料的装订、保存、归档;

5、每日在金蝶云系统填写收款单、付款单，做到日清月结;

6、协助区域财务主管的其他工作。

出纳岗位的职责有哪些 篇4

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银散钱，以备收银员换零。

6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

7.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位的职责有哪些 篇5

1. 负责日常费用报销单据收集、费用发票登记

2. 负责日常各项付款业务，资金调度，保证账户安全

3. 负责银行存款日记账的登记

4. 负责银行开户、销户、资料变更等各项银行业务

5. 协助税务主管整理销售合同、送货单和开具发票

6. 对接税务代理，整理单据，确保账务的准确性，定期回收财务报告

7. 其他上级安排的工作。

出纳岗位的职责有哪些 篇6

1、及时、准确、细致的完成公司现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户;

2、及时、准确的办理现金收付与银行结算业务;

3、根据收、付款记录做好现金日记账、银行存款日记账、应收票据登记簿、应付票据登记薄并按月进行核对;

4、查实、汇报各银行账户余额，定期向财务经理、财务总监汇报具体银行存款、票据及备用金情况;

5、保管空白收款收据、发票、银行票据等，并定期整理及装订银行对账单;

6、协助财务部其他同事完成基础统计报表填报、税务发票认证等工作;

7、按月编制资金计划并进行实际与计划差异的跟踪及反馈;

8、完成上级交付的其他工作;

出纳岗位的职责有哪些 篇7

1.严格按照公司财务制度办理各种往来业务、费用报销业务、银行结算业务。

2.熟练使用财务软件，根据报销单据录入会计凭证，保证账面往来挂款的准确;

3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

4.负责及时查询企业各类质保履约金;

5.每月领购发票，熟悉税控开票系统，开具发票;

6.每月整理人员考勤，收集单据，核算工资事项。

7.完成领导交给的其他业务。

出纳岗位的职责有哪些 篇8

1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。

4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。

6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

8、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。

9、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。

出纳岗位的职责有哪些 篇9

1、负责日常收支的管理和核对;

2、各种收费基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统 ，按时编制银行存款余额调节表;

5、配合总账会计管理统计汇总;

6、办理与银行之间的所有相关业务;

7、完成公司交办的其他事务工作。

出纳岗位的职责有哪些 篇10

1、U9现金流水录入;

2、保理融资、 流贷银行表格、 信息对接;

3、核对离职人员借款情况;外汇局每月贸易信贷资料申报;

4、融资租赁付款申请及到票挂账申请;

5、现金收入支出结算 现金库存保管;

6、资金收支日报表，月报表;融资台账时时更新，并于每月5号前报送。

出纳岗位的职责有哪些 篇11

1、负责处理公司各项银行账务结算业务并及时定期与银行对账;

2、负责操作公司网上银行收、付款业务的录入，并及时与相关人员通报和核对;

3、负责公司现金管理，库存现金日清月结，登记资金流水账;

4、负责公司各类账户、各类票据的保管、确认及登记工作;

5、负责公司财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认;

6、负责部门及个人费用报销的汇总统计;

7、负责操作相关财务凭证的系统录入、整理等;

8、根据部门要求，协助编制资金流动报表等;

9、领导交办的其他事项。

出纳岗位的职责有哪些 篇12

1、负责分公司银行、工商、税务等外勤事宜;

2、负责分公司日常现金、银行日记账;

3、负责财务报销整理及支票处理工作;

4、负责分公司固定资产管理;

5、其它事务性工作。

出纳岗位的职责有哪些 篇13

1.管理银行账户，负责各种银行票据的支付;

2.日常现金管理及费用报销;

3.管理原始凭证，编制银行现金记账凭证;

4.负责现金及银行日记账;

5.税控机开票及发票管理;

6.完成上级交办的其他工作。

出纳岗位的职责有哪些 篇14

1、操作ERP软件审核入库单据。

2、审核工程部报销单据，核对工程量的完成情况，确保真实准确。

3、办理各项报业务，认真审核报销单据。确保凭证的准确性和真实性。

4、每月协助库房进行盘点。。

出纳岗位的职责有哪些 篇15

1.负责发票、现金、银行存款收支的管理工作;

2.审核报销、支出的原始凭证;

3.负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作;

4.现金、银行日记账及管理;

5.现金、银行凭证制作，凭证装订，保管工作;

6.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

出纳岗位的职责有哪些 篇16

1. 负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;

2. 负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;

3. 做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;

4. 负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录，单据/账册/报表等财务资料整理和归档;

5. 配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

6. 负责涉外收入、境外支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作;

7. 协助会计做好各种账务的处理工作，配合会计进行每月报税、工资发放及保险的缴纳;

8. 协助会计做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;

9. 负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;

10. 配合各项审计工作;

11. 做好上级交办的其他财务工作。

出纳岗位的职责有哪些 篇17

1、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账 严格准守结算纪律和结算制度

2、资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的安全和完整 负责凭证的装订，保存，归档等

3、财务相关资料等 对私银行业务处理，月末倒出账单等 月末货币资金盘点表(现金、银行存款、银行卡、油卡)

4、协助会计主管整理装订凭证

5、 完成领导安交代的任务，并高效、快速的执行到位

出纳岗位的职责有哪些 篇18

1.负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户办理现金收付与银行结算等业务。

2.负责审核各种报销或支出原始凭证。

3.根据原始凭证做好现金日记账，并及时与银行核对查实、汇总各银行账户余额，定期向上级领导汇报具体银行存款和备用金。

4.负责收款收据、发票、空白银行票据保管，定期整理装订银行对账单。

5.根据工资表，每月完成员工工资发放等工作。

6.编制每月现金和银行收付款凭证。

出纳岗位的职责有哪些 篇19

1、负责日常报销、现金管理，保管、盘点票券;

2、定期进行报税并进行各项证照年检等等财务工作;

3、做好影城财务支出预算，现金收入及支出周报表;

4、负责影城资产管理，并编制管理报表，做好固定资产账务盘点;

5、兼任办公用品采购、工服管理及领用、日常行政费用报销等行政工作;

6、协助影城值班。

出纳岗位的职责有哪些 篇20

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管;划转、核算内部往来款项，及时登记现金银行日记账;

2、费用报销凭证的审核及收集，确保原始凭证的合法、准确、真实;并编制记账凭证编号，

3、每日的现金，刷卡，微信，支付宝及银行存款收入和支出的金额核对，并及时录入报表;

4、每日编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况;

5、现金、银行回单凭证制作、装订、保管;协助会计准备单据及报表;

6、协助上级完成其他日常事务性工作。

出纳岗位的职责有哪些 篇21

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、开具发票、完成日常收付结算工作;

3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

4、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳岗位的职责有哪些 篇22

1.现金的存取及管理;

2.小额现金管理;

3.中心现金，支票，信用卡，借记卡和转账的接收;

4.每月销售报表的统计;

5.协助会计完成财务报表;

6.处理日常银行事务。