各种费用申请办法

各种费用申请办法

　制定日期 年 月 日

费用类别	凭 证	申请单位	核准权限			申请来由及说明
			500以下	1000以下	1000以上
差旅费	车票旅馆发票	各单位出差人员	副总经理	总经理	董事长	应事前申请
公关费	发票收据	经理或业务员	副总经理	总经理	董事长	其他人员应事前由经理同意
旅费	车票凭证	短程出差人员	副总经理	总经理	董事长
汽油费过桥费	购买凭证	公司特准人员	副总经理	总经理	董事长
委托加工费	发票收据	采购人员	厂长	厂长	副总经理

　

借款记录卡

银行名称 号

借款日期

摘要

借款种类

抵押品 内 容

借 款 金 额

约定偿还

偿 还 记 录

备注

年

月

日

年

月

日

日期

金额

未偿额

日期

金额

未偿额

日期

金额

未偿额

　

资金调度月报表

财 务处

经理

审核

制表

销 货 收 入

其 他 收 入

转 帐 收 入

借 入 款 项

已 动 用借 款

项 目

金 额

项 目

金 额

项 目

金 额

项 目

金 额

项 目

金 额

直接外销

利息收入

现 销

退税收入

票据兑现

其 他

合计

合计

合计

合计

合计

本月累计

本月累计

本月累计

本月累计

本月累计

（下半页） （上半页）

资本支出		原料支出		费用支出		转帐支出		还款支出		可运用额度
项目	金额	项目	金额	项目	金额	项目	金额	项目	金额	项目	金额
			小计
合计		合计		合计		合计		合计		合计
本月累计		本月累计		本月累计		本月累计		本月累计		上月合计
上日结存			本日收入			本日支出			本日结存