出纳工作计划范文
随着公司不断的发展壮大,学习新的知识早已经显得十分重要。现将2017年的工作计划如下:
1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”,严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等,负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出;
2.管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金,不得浮存账外现金;
3.根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全。
4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结,并与库存现金相核对,发现错误及时查找原因,并向领导及时汇报。每日终了,登记“货币资金变动情况日报表”,每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;
6.妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订,及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;
9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
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出纳工作计划例文ppt
一、日常工作:1`与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;2`对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;3`及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,无坐支现金现象,4.每月初及时与银行对账,并取银行对账单。5.每月初按时做出资金表。6....
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最新出纳工作计划范文篇1两个月试用期已经过去,我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉,也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工作时,对出纳的工作情况比较了解。而且在这两个月里,,在公司同仁的帮助下,在新的岗位中,我对本公司经营模式和管理制度有了全新...
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